صافي قيمة الأصول
قيمة الأصول الصافية في كثير من الأحيان ، صافي قيمة الأصول المختصر ، هو القيمة الإجمالية لمحفظة استثمارات الصندوق المشترك مقسومة على عدد أسهمها القائمة. الاتفاقية المعتادة هي حساب صافي قيمة الأصول في نهاية كل يوم تداول ، بناءً على أسعار إغلاق جميع الأوراق المالية المحتجزة فيه. البورصه تأخذ في الاعتبار أيضا الأنشطة الأخرى المذكورة سابقا
يتم تنفيذ أوامر شراء أو بيع أسهم صندوق مشترك في إغلاق صافي قيمة الأصول لليوم إذا تم استلامها قبل إغلاق السوق. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيتم تنفيذها عند إغلاق البورصه ليوم التداول التالي.
المصدر (
برنامج مقاولات _ برنامج الاستثمار العقاري )