تخفيض البنك المركزي الأوربي لتوقعات النمو 7/12/2012 من iOption

[mouhalilfanie]

اي اوبشن تقدم لكم التحليل اليومي الشامل للأسواق المالية على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني الذين يحرصون دوما على تقديم افضل الخدمات لعملائها

تخفيض البنك المركزي الأوربي لتوقعات النمو 7/12/2012 من iOption

سوق الاسهم

الأسهم الأوربية
أنهت تداولات الخميس على مكاسب جيدة رغم الهبوط الحاد الذي مني به اليورو في تداولات الأمس بعد تخفيض البنك المركزي الأوربي لتوقعات النمو في العامين القادمين إلا ايجابية البيانات الاقتصادية التي صدرت في ألمانيا ساهمت في تقليص شهية المتداولين تجاه تفعيل خيارات وضع الأسهم.متداولي الخيارات الأوربية تابعوا الحدث الأبرز في تداولات الخميس والذي تمثل في اجتماع البنك المركزي الأوربي والذي أبقى فيه على أسعار الفائدة عند 0.75% إلا انه قدم مراجعة سلبية لتوقعات النمو خلال العامين القادمين حيث رجح ان يتراوح معدل النمو الاقتصادي في 2013 ما بين انكماش بـ -0.9% أو ان ينمو بالكاد 0.3% , وذلك مقابل التوقعات السابقة والتي رجحت نموا يتراوح مابين -0.4% إلى 1.4%. أيضا فان توقعات النمو خلال العام 2014 تمت مراجعتها سلبيا وعلى ذات المنوال جاءت تقديرات التضخم.بالأمس قررت وكالة ستاندرد اند بورز تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية اليونانية من CCC إلى وضع الإفلاس الاختياري وذلك على خلفية العرض الأخير لإعادة شراء الديون اليونانية مقابل معدلات خصم رأتها الوكالة نوعا من الإخلال الإجباري بالالتزامات المالية لأثينا وان ذكرت بأنها ستعيد التصنيف السيادي لليونان إلى وضعه السابق إذا ما أتمت برنامج استدعاء السندات والذي ينتهي في 17 ديسمبر كانون ثاني الحالي على نجاح ودون عقبات.

الأسهم الأسيوية
أغلقت تداولات الخميس على نتائج متباينة مع استمرار ترقب متداولي الخيارات الثنائية لنتائج المفاوضات الجارية في واشنطن والهادفة إلى التوصل لاتفاق حول موازنة العام الجديد وتجنب ما يعرف باسم الهاوية المالية.خيارات الأسهم اليابانية حافظت على أدائها الايجابي مع استمرار تراجع قيمة الين الياباني والذي هوى في تداولات الأمس إلى ادني مستوياته في نحو ثمانية أشهر أمام الدولار الأمريكي. أسهم قطاع التصدير كانت الأفضل استفادة كعادتها مع التوقعات بان يدعم تراجع العملة المحلية نتائج أعمال الشركات الكبرى خلال الربع الأخير من العام الحالي. بعض استطلاعات الرأي التي صدرت بالأمس أعادت التأكيد على الفرص القوية لفوز الحزب الليبرالي المعارض في الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستجرى منتصف الشهر الحالي وهو الأمر الذي يمثل عاملا أساسيا لدعم أسواق الخيارات الثنائية المرتبطة بالأصول ذات المخاطرة على خلفية السياسيات التوسعية الحادة التي سينتهجها الحزب الفائز.خيارات الأسهم الاسترالية واصلت أدائها الضعيف على الرغم من التحسن الواضح في بيانات التوظيف خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث أضاف الاقتصاد وظائف بأفضل من المتوقع كما هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

الأسهم الأمريكية
راوحت أماكنها في تداولات الخميس مابين تحقيق مكاسب وخسائر طفيفة إلا أنها أنهت على ارتفاعات مع ترقب المستثمرين لنتائج المفاوضات الجارية في الكونجرس للاتفاق على مخرج لما يسمى بالهاوية المالية والتي بدورها تتراوح هي الأخرى ما بين التفاؤل والتشاؤم.وسطاء الخيارات الثنائية ذكروا في تقاريرهم انه على الرغم من القلق الواضح في أداء المتداولين إلا ان سيناريو الفزع يبدوا بعيدا بعض الشيء خصوصا مع الثقة الكبيرة في التوصل إلى حل وسط لهذا المأزق المالي قبل بداية العام القادم ولو حتى في صورة اتفاق مؤقت. برغم ذلك البعض الأخر من محللي أسواق الخيارات الثنائية يرون ان اقتراب الموعد النهائي لتطبيق سلسلة إجراءات خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب التلقائية سيزيد الضغط على معنويات المستثمرين فضلا عن إمكانية ان يؤدي إلى إقدام وكالات التصنيف الائتماني إلى خفض التصنيف السيادي للديون الأمريكية كما حدث من قبل وكالة ستاندرد اند بورز العام الماضي في أثناء ماراثون مفاوضات رفع السقف الائتماني للدين العام في الولايات المتحدة.خيارات أسهم شركة ابل صعدت بـ 1.5% مع عودة صائدي الفرص لشراء أسهم الشركة والتي عانت يوم الأربعاء من اكبر تراجع يومي لها منذ العام 2008.متداولي الخيارات الأمريكية أيضا استقبلوا بترحاب تقرير إعانات البطالة الأسبوعية والتي اظهر هبوطها بنحو 25000 لتسجل أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع عند 370K . برغم ذلك فان البعض يقلل من أهمية هذا التحسن المشار عليه على أساس انه كان متوقعا مع الزوال التدريجي للآثار التي خلفها الإعصار ساندي لهذا فان التركيز الأكبر سيكون على تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي والذي يصدر اليوم الجمعة ومدى تأثير ذلك على قرارات السياسة النقدية التي سيتخذها الفيدرالي الأمريكي الشهر الحالي, خصوصا مع انتهاء صلاحية برنامج مبادلة أجال السندات المعروف باسم “Operation Twist” ليكون السؤال إذا ما كان البنك المركزي سيقدم على تعويض هذا الانخفاض في السيولة التي يتم ضخها في الأسواق بزيادة مخصصات الحزمة الثالثة من برنامج التسهيل الكمي.

أسواق السلع

أسعار النفط
هبطت بشكل حاد في تداولات الخميس لتسجل أدنى مستوياتها منذ بداية الشهر الحالي على حدود المستوى 85.60$ للبرميل متأثرة بقوة العملة الخضراء والارتفاع الكبير في مخزونات البنزين الأمريكية وفق تقارير الأمس.خيارات النفط الثنائية واصلت تراجعها لليوم الثالث على التوالي إلا ان وتيرة الخسائر ذادت بشكل حاد في تداولات الخميس بعد تصريحات محافظ البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي الذي اعقب قرار الفائدة بالأمس وذلك بعد ان إعلانه عن تراجع توقعات النمو لمنطقة العملة الموحدة في الاعوام القادمة وهو ما مثل ضربة قوية لتوقعات الطلب في احد أقاليم الاستهلاك الرئيسية. أسعار النفط كانت قد واجهت ضغوط بيعيه قوية بعد التقارير الحكومية التي صدرت بالأمس وأظهرت ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية بنحو ثمانية بلايين برميل خلال الأسبوع الماضي.كثير من وسطاء خيارات السلع الثنائية يرون ان الرهان على دعم توقعات الطلب لأسعار الخام في المستقبل القريب قد لا يكون أمرا ممكنا خصوصا في ظل تحذيرات تراجع أرقام الوظائف الأمريكية التي قد تصدر الجمعة فضلا عن التأثيرات المحتملة للجدل السياسي المصاحب للمفاوضات حول سياسات الإنفاق العام والضرائب في الولايات المتحدة. البعض يرى ان القلاقل السياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي اتسعت رقعتها في الأيام الماضية قد تكون هي الأمل الباقي في دعم أسعار النفط أو على الأقل احتواء تراجعاته الحادة والتي اقتربت من خمسة دولارات منذ بداية الأسبوع الحالي.

سوق الفوركس

خيارات الدولار الاسترالي
صعدت في تداولات الخميس إلى أفضل مستوياتها منذ منتصف سبتمبر أيلول الماضي لتتجاوز الحاجز النفسي 1.0500 أمام الدولار الأمريكي. محللي أسواق الخيارات الثنائية ارجعوا الأداء القوي للعملة الاسترالية في تداولات الأمس, رغم التفوق الواضح للدولار الأمريكي أمام كافة العملات الرئيسية الأخرى, إلى تحسن بيانات التوظيف الاسترالية والتي سبقها استقرار أداء النمو الاقتصادي في الربع الثالث وهو ما قد يقود بحسب التحليل الأساسي إلى إيقاف سلسلة إجراءات قطع أسعار الفائدة خصوصا بعد قرار البنك الوطني الاسترالي الأخير بتخفيضها بربع نقطة مئوية, أيضا لان صانعي السياسة النقدية لن يعقدوا أية اجتماعات قبل فبراير شباط القادم. يمكن الإشارة هنا أيضا إلى المسار الايجابي الذي اتخذته المؤشرات الاقتصادية في الصين, والتي تمثل الشريك الأول التجاري لاستراليا, خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي وان كان سيأخذ بعض الوقت حتى تظهر أثاره إلا انه سيؤدي بلا شك إلى تحسن اداء عدد من القطاعات الرئيسية وعلى رأسها قطاع التعدين والذي يمثل المصدر الأول لصادرات البلاد التي تعتمد على إنتاج الموارد الطبيعية والتي تعتبر الصين المستهلك الأكبر لها.

التحليل الفني

الذهب
تعافى السعر نسبيا خلال تداولات الخميس ليعاود اختبار مستوياته أعلى الحاجز النفسي 1700$ للأوقية والذي يجاهد في هذه الإثناء محاولا الاستقرار أعلاه . نقطة المقاومة الأهم في حسم مدى قدرة الذهب على إيقاف تطوير سيناريو الهبوط الراهن ستكون عند 1705$ والتي تمثل عدد من القيعان اليومية الهامة يمكن مشاهدتها على الرسم البياني المرفق فضلا عن كونها تتلاقى حاليا مع حاجز تصحيح 61.8% فايبو ناتشي لترند الصعود الشهري بين 1672.48$ – 1754.18$ بالإضافة إلى خط الترند الهابط من قمم نوفمبر تشرين أول الماضي. سيكون من الأهمية بمكان مراقبة سلوك مؤشر القوة النسبية وتحديدا مدى قدرة على استعادة موضعه أعلى القراءة 40 على إطار اليومي ثم معاودة اختبار هذا المستوى الهام, والذي استعاده بالفعل على إطار الأربع ساعات, كدعم مستجد. على الجانب الأخر فان الفشل في تحقيق هذا السيناريو سيعني معاودة استهداف القاع الثنائي الحالي حول 1684$ على ان تكون أهداف الهبوط تاليا عند قاع الشهر الماضي 1672$ يليه خط الموفينج 200 على شارت اليومي 1660$ بعدها فان الطريق سيكون مفتوحا أمام الحاجز النفسي التالي 1600$.

تداول الخيارات الثنائية

ثنائي الخيارات| ثنائي خيارات التداول | ثنائي الخيارات وسيط