التحليل اليومي للأسواق المالية من شركة superforex

[Superforex_adh]

قبل شهر ، تم تشكيل اتجاه مسطح ، في حدود 1،5700-1،5885 دولار أسترالي. لا يزال اليورو تحت الضغط بسبب التباطؤ في اقتصاد منطقة اليورو ، والذي لا يساهم أيضًا في تغيير السياسة النقدية اللينة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي. تستمر البيانات الأخيرة في إظهار نمو ضعيف في اقتصاد الاتحاد الأوروبي ، بوتيرة أقل قليلاً مما كان متوقعاً من قبل المستثمرين. يتراجع النشاط التجاري ، وسط مخاوف من تصاعد التوتر في العلاقات التجارية ، مما أثر على مؤشر PMI للنشاط التجاري في قطاع الخدمات ، والذي انخفض بواقع 0.2 نقطة في يوليو إلى 54.2. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في يوليو بنسبة 0.3 ***1642; فقط ، وهو أقل بقليل مما كان متوقعا.

من ناحية أخرى ، تلقى الدولار الأسترالي دعما هذا الأسبوع بسبب إحصائيات قوية للاقتصاد الكلي. أولاً ، يجب ملاحظة أن الفائض في الميزان التجاري قد ارتفع بنسبة 158***1642; ، مقارنة بالفترة السابقة ، إلى 1.873 دولار أسترالي ، والذي تحقق بفضل الزيادة الكبيرة في الصادرات إلى الصين. علاوة على ذلك ، فإن هذا هو أعلى مستوى خلال الـ 13 سنة الماضية وأعلى مرتين مما كان متوقعًا في يوليو. نمت الصادرات بنسبة 3 ***1642; ، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1 ***1642; ، الأمر الذي سيدعم التوازن في النطاق الإيجابي في المستقبل. في الأسبوع السابق ، كان معروفاً عن معدل التضخم في أستراليا للربع الثاني الذي بلغ 2.1 ***1642;. يجب أن ترضي هذه البيانات بنك الاحتياطي الأسترالي فيما يتعلق بتحقيق المستويات المستهدفة. كما كانت مبيعات التجزئة في شهر يوليو أعلى من المتوقع. بشكل عام ، على مدى الشهر الماضي ، لاحظت علامات التحسن في الوضع الاقتصادي في أستراليا.

في الأسبوع القادم ، ستظل أستراليا في مركز المستثمرين فيما يتعلق باجتماع بنك الإحتياطي الأسترالي القادم. على الأرجح ، سوف يأخذ بنك الاحتياطي الأسترالي موقف الانتظار والترقب ، مشيرا إلى وجهات نظر جيدة للاقتصاد الأسترالي في المستقبل ، والمخاطر المرتبطة بتطور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ونتيجة لذلك ، ستظل وجهات نظر تغيير السعر غير مؤكدة ، مما قد يؤثر سلبًا على سعر الدولار الأسترالي. في هذه الحالة ، فإن أفضل طريقة هي صفقات الشراء. في الوقت نفسه ، ستستمر الأسعار في الاتجاه المسطح ، تنحرف عن خط الدعم. تشير مؤشرات التذبذب (MACD ، مؤشر ستوكاستيك) أيضًا إلى كفاءة صفقات الشراء.

[Superforex_adh]

تستمر عملات السلع تحت الضغط بسبب ارتفاع التوترات في التجارة الدولية ، مما يؤثر سلبًا على معدلات الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي. قيمة الدولار النيوزيلندي منذ بداية العام انخفضت من 0.74 إلى 0.668 دولار أمريكي. القيمة الحالية للدولار النيوزلندي هي 0.672 دولار أمريكي ، وهو أقل سعر منذ أبريل 2016. على مدى الثلاثين يومًا الماضية ، يمكننا أن نرى توحيد الأسعار في نطاق 0.668 - 0.684 دولار أمريكي. مع ذلك ، فإن منظور الدولار النيوزيلندي أمر مشكوك فيه: من المرجح أن يستمر الانخفاض على الأقل حتى الوصول إلى المستوى 0.668 دولار.

يعزز الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات. هذا الأسبوع ، كان الدافع وراء تعزيز نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ، حيث أعطيت تقييما إيجابيا للوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة ، نظرا لإحصاءات الاقتصاد الكلي القوية. على الرغم من حقيقة أن هذه المرة لم يتم تعديل السعر ، إلا أن المستثمرين يرون موقفًا إيجابيًا من الاحتياطي الفيدرالي والرغبة في مواصلة تشديد السياسة النقدية وفقًا للخطة الموضوعة. في الوقت نفسه ، فإن نمو التوتر في العلاقات التجارية مع الصين ، بسبب تعزيز الإجراءات الحمائية لدعم الاقتصاد الأمريكي ، له تأثير إيجابي على سعر صرف الدولار.

الوضع في نيوزيلندا هو عكس ذلك. الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لها تأثير سلبي على تكلفة المواد الخام ، بما في ذلك تكلفة مسحوق الحليب ، والتي يتم تصديرها إلى الصين بكميات كبيرة. تم تهديد النمو الاقتصادي في نيوزيلندا ، وتفاقمت معنويات الشركات في نيوزيلندا. يتأثر سعر الدولار النيوزيلندي بشكل سلبي بالسياسة النقدية اللينة للغاية التي قام بها بنك الاحتياطي النيوزيلندي. على وجه الخصوص ، فإن اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي غدًا لن يرضي المستثمرين على الأرجح: لن يتم مراجعة السعر ، وستظل السياسة النقدية الميسرة بدون تغيير.

في الوضع الحالي ، فإن الأكثر الأمثل هو الصفقات القصيرة. في الوقت نفسه ، على المدى القصير ، سيكون الانخفاض في الأسعار محدودًا بسبب الاتجاه المسطح الحالي. هناك أيضًا احتمال لانتعاش الاتجاه الهبوطي في حالة اختراق مستوى 0.66 دولار.

[Superforex_adh]

يضعف اليورو وسط الأزمة التركية ، لذا يجب علينا بيع الزوج اليوم.

اليوم سنلقي نظرة على زوج العملة EUR / USD. اعتبارًا من منتصف الأسبوع الماضي ، بدأ الزوج في انخفاض أكثر وضوحا ، وهبط الآن إلى المستويات التي تم الوصول إليها في أبريل 2017.

يواصل الدولار الأمريكي دعمه من خلال الأسس الاقتصادية القوية والموقف المتشدد من جانب الاحتياطي الفيدرالي ، الذي يرى أنه مناسب لزيادة أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام. بخلاف الحرب التجارية مع الصين ، تأثر الدولار أيضا بالأزمة التركية طوال الأيام القليلة الماضية ، حيث أن الرغبة في المخاطرة منخفضة والمستثمرين في الوقت الحالي يتكلفون بالدولار. اليوم لا نتوقع أي تقارير من الولايات المتحدة.

من حيث الرسم البياني اليومي ، لدينا اليوم نقطة محورية للزوج الواقع عند 1.1393 ، مع تداول الزوج حاليًا تحته. نتوقع استمرار انخفاض اليورو / دولار ، لذا يجب الانتباه إلى مستويات الدعم القريبة عند 1.1374 و 1.1355. تقع المقاومة اليومية عند 1.1414 و 1.1433 ، ولكننا لا نتوقع أن يلمسها الزوج اليوم. تتفق مؤشرات التحليل الفني والمتوسطات المتحركة على توصية بيع قوية.

[Superforex_adh]

معدلات تستمر في الاتجاه التصاعدي. ومع ذلك فقد شدته. الآن ، يمكننا أن نرى إشارات على تشكيل هبوطي ضعيف. في الواقع ، بدأت اللجنة تدريجيا في تعزيزها قبل نصف عام ، وخلال هذا الوقت ، ارتفعت الأسعار بنسبة 5 ***1642;. لفترة طويلة ، انخفض اليورو بسبب ارتفاع التوتر في التجارة الدولية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.

هذا الأسبوع ، بشكل غير متوقع ، تأثر اليورو بعامل خارجي سلبي آخر: الانخفاض السريع لليرا التركية. هذا سبب الذعر في الأسواق المالية ، بالنظر إلى أن الديون الخارجية لتركيا على الاتحاد الأوروبي تبلغ 150 مليار دولار. مع سقوط الليرة التركية والأزمة الاقتصادية في تركيا ، من المحتمل أن يصبح هذا الدين غير قابل للإلغاء أو على الأقل مشكلة. كما أعرب البنك المركزي الأوروبي عن مخاوفه بشأن البنوك الكبيرة في فرنسا وإيطاليا ، والتي تعتبر من الدائنين الرئيسيين لتركيا. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خطر بالنسبة لعدد من الشركات المصدرة لجزء كبير من منتجاتها لتركيا. نتيجة لذلك ، انخفضت قيمة اليورو بشكل كبير مقابل معظم العملات.

احدث الاحصاءات الاقتصادية مقبولة تماما للمستثمرين. على وجه الخصوص ، نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 2.2 ***1642; في الربع الثاني ، وهو ما يتماشى مع التوقعات. ومع ذلك ، فمن الملاحظ أن نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي يتحقق بشكل رئيسي بفضل الاقتصاد الألماني ، بينما في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى ، يواصل التباطؤ في النمو الاقتصادي.

الوضع في اقتصاد سنغافورة مشكوك فيه أكثر مما هو عليه في الاتحاد الأوروبي: إشارة مقلقة للمستثمرين كانت البيانات حول الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة ، والتي نمت في الربع الثاني بنسبة 0.6***1642; فقط ، في حين كان من المتوقع نمو أكثر أهمية بمقدار ضعفين 1.3***1642;. ربما تكون البيانات على الميزان التجاري أكثر إثارة للإعجاب بالنسبة ل SGD. الآن يتم تداوله الآن بالقرب من أدنى القيم خلال الأشهر الـ 13 الماضية ، وكان تقويته الأخيرة فقط بسبب التأثير السلبي ل TRY على اليورو.

تشير مؤشرات التذبذب (Stochastic، RSI، MACD) بالإجماع إلى المعدلات في منطقة ذروة البيع. نتوقع تصحيحًا على الأقل لصالح اليورو. عند التداول على المدى الطويل ، من الممكن أيضاً القيام بصفقات قصيرة ، لكن لا يمكن توقع التعزيز السريع لـ SGD ، حتى مقابل ضعف اليورو.

[Superforex_adh]

يجد الزوج مستويات جديدة

بعد تداول يوم أمس ، تباطأ ارتفاع الدولار وتراجع مؤشر الدولار عن القمم التي تم الوصول إليها مؤخرًا.

صدر اليوم في المملكة المتحدة ، وأظهر المؤشر الأساسي وحجم مبيعات التجزئة أفضل من النتائج المتوقعة. في مقابل هذه الخلفية ، تمكن الجنيه الإسترليني من الارتفاع مقابل الدولار.

اليوم ، نتوقع أيضًا سلسلة من مؤشرات الاقتصاد الكلي من الولايات المتحدة ، والتي قد ترسل الدولار مرة أخرى لتحديث الارتفاعات الجديدة.

في الوقت الحالي ، يتم توجيه مؤشر القوة النسبية صعوديًا ، وقد خرج MACD من الرسم البياني ويمكننا اعتباره إشارة للشراء. مع ذلك ، يستمر الرسم البياني العلوي في الاتجاه الهبوطي. لذلك ، من المهم أن تكون حذرا عند اتخاذ مواقف طويلة.

وجد زوجنا مستوى دعم جديد بالقرب من مستوى 1.27 وتحولت منه.

لذلك ، نوصي بأن تنتظر انتهاء التصحيح والبحث عن نقاط لإدخال مراكز بيع ، بعد التأكيد من خلال المؤشرات الفنية.

[Superforex_adh]

أصبح الاتجاه الصعودي أكثر قوة وسط تقوية الدولار الأمريكي. منذ فبراير 2018 ، تأثرت كرونا السويدية بشكل سلبي بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي والمخاطر على الاقتصاد العالمي. هذا الأسبوع ، أصبح الوضع في السوق أكثر تعقيدا: الصراع بين تركيا والولايات المتحدة أثر سلبا على قيمة اليورو ، والذي يؤثر بدوره على قيمة كرونة سويدية. المستوى الأقصى الذي تم التوصل إليه قبل بضعة أيام هو أعلى مستوى خلال الأشهر الـ 19 الماضية. في الوقت نفسه ، تجدر الإشارة إلى أن تكلفة الكرونا السويدية أرخص فقط في الفترة من 2000 إلى 2002.

في الأيام القليلة الماضية ، أصبح الدولار الأمريكي في وضع استثنائي بسبب السياسة الخارجية الأمريكية: يتعرض اليورو لضغوط بسبب انخفاض الليرة التركية ، وانخفاض قيمة الذهب ، بسبب قوة الدولار ، والذي لا يمنح المستثمرين أي خيار سوى للاستثمار بالدولار الأمريكي أو الين الياباني. في الوقت نفسه ، تستمر الإحصاءات الاقتصادية في دعم الدولار عند مستوى مرتفع. تشير جميع البيانات حول الاقتصاد الأمريكي تقريبًا إلى نمو اقتصادي أكيد. على وجه الخصوص ، ارتفع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 0.5***1642; في يوليو ، متجاوزًا التوقعات بمقدار 2 ضعف ، وانخفض عدد طلبات البطالة إلى 212 ألفًا ، في حين توقع المستثمرون ارتفاعًا إلى 215 ألفًا ، مقارنةً بالفترة السابقة. كما ارتفع عدد تصاريح البناء الصادرة بنسبة 1.5***1642; مقابل 1.4***1642; المتوقعة.

في الوقت الحالي ، يمكننا أن نرى على الرسم البياني توطيدًا معينًا. المذبذبات (MACD، RSI، Stochastic) ، في نفس الوقت ، تشير بالإجماع إلى المعدلات في منطقة ذروة البيع. وبالتالي ، يمكننا أن نتوقع بالتأكيد بعض تصحيح الأسعار في المستقبل القريب ، مما يجعل الصفقات لصفقة أكثر فعالية في منظور قصير الأجل.

[Superforex_adh]

نحن في انتظار استمرار هذا الاتجاه

يتجه الزوج هبوطًا مرة أخرى بعد أن انعكس من مستوى 1.1440. نعتقد أن المستوى 1.1310 سيتم اختباره مرة أخرى قريبًا. في الوقت الحالي وجد الزوج دعمًا هناك. مؤشر ستوكاستيك لم يترك منطقة ذروة الشراء حتى الآن ، ولكنه بالفعل يتقاطع.

لا يزال MACD في المنطقة السلبية ، ويمكن أن نتوقع أن يستمر هذا الزوج في حركته الهبوطية ، لذلك نوصي بالبحث عن نقاط لدخول صفقات بيع. هدفنا هو عند المستوى 1.1310 حيث حددنا أخذ الربح.

[Superforex_adh]

في الوقت الحالي ، نرى أن العملات متوازنة ووجود مستويات واضحة وعاملة من المقاومة.

تراجع مؤشر الدولار لليوم السابق ويقف الآن عند 94.14 ، حيث انخفض بأكثر من 50 نقطة منذ يوم أمس.

كان من المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلك الذي صدر يوم أمس في الاتحاد الأوروبي عند مستوى 2***1642; ويدعم العملة الموحدة.

على الرسم البياني ، نلاحظ أن الزوج يقع في الممر وتم تثبيته بين المستويات 1.1715 و 1.1550. لذلك ، ننصحك بالتداول ضمن هذا النطاق واتخاذ مواقف وفقًا لهذه المستويات

[Superforex_adh]

يستمر الاتجاه الصعودي. إن تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يضع ضغوطاً على الاقتصاد الصيني ، وبالتالي هناك خطر من انخفاض الصادرات إلى الصين ، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على اقتصادات البلدان المصدرة ، بما في ذلك أستراليا أولاً.

هذا الأسبوع ، فضل المستثمرون الاستثمار باليورو. يتم تهميش الاتحاد الأوروبي من الصراع التجاري. لذلك ، على الرغم من التباطؤ وانخفاض النشاط التجاري في منطقة اليورو ، يعتبر اليورو العملة الأكثر استقرارًا ولكن الأصول ذات المخاطر المنخفضة في الوقت الحالي. الإحصاءات الاقتصادية ، في الوقت نفسه ، لا ترضي المستثمرين ، باستثناء تحقيق مستوى مستهدف للتضخم يبلغ 2***1642; في أغسطس ، مما يسمح للبنك المركزي الأوروبي بالتحدث عن ديناميات إيجابية في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

في غياب خلفية إخبارية ، كانت أستراليا تعتمد بشكل كامل على الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، والذي تم تطويره هذا الأسبوع ، مع إدخال واجبات متبادلة جديدة. وقد أثر هذا بالتأكيد على تكلفة المواد الخام ، والتي تؤثر سلبًا أيضًا على الدولار الأسترالي. بالنسبة للمستثمرين ، أصبح الدولار الأسترالي نوعًا من المؤشرات لتقييم المخاطر في التجارة مع الصين ، ولكن ليس أكثر من ذلك. تنخفض قيمة الدولار الأسترالي بثبات ، وقد وصلت أسعار اليورو / الدولار الاسترالي بسهولة إلى أعلى مستوى لها خلال الـ 9.5 سنوات الماضية. كان اليورو أكثر تكلفة مقابل الدولار الأسترالي قبل يناير 2009 فقط.

بالنظر إلى التوقعات الخاصة بتطور الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، يمكننا أن نقول بثقة عن استمرار الاتجاه الصعودي لصالح اليورو ، في حين أن الدولار الأسترالي ما زال تحت الضغط ، وفي غياب البيانات الإيجابية عن الاقتصاد استراليا ، لا يتوقع التوحيد. يمكن تصحيح الوضع من خلال تدخل بنك الاحتياطي الأسترالي ، ولكن مؤيدي السياسة النقدية اللينة لن يتخذوا هذه الخطوة. في هذه الحالة ، يمكننا أن نتحدث بثقة عن كفاءة الصفقات على هذا الاتجاه في المستقبل القريب ، وهو ما يؤكده أيضًا مؤشر ستوكاستيك.

[Superforex_adh]

تحليل فني gbp / usd

بقي الزوج

اليوم نحن في انتظار عدد من بيانات الاقتصاد الكلي ، بما في ذلك على سوق العقارات والسلع المعمرة من الولايات المتحدة. في الوقت الحالي ، نشهد ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر وتجاوز مستوى 96.00.
كانت البيانات التي صدرت أمس من المملكة المتحدة في سوق العقارات أسوأ من المتوقع.
على الرسم البياني نلاحظ أن السعر ينخفض ويقع بالقرب من مستوى 1.29.
تشير مؤشراتنا الفنية إلى البيع مع إمكانية التصحيح إلى منتصف قناة بولينجر.
لذلك ، ننصحك بالبحث عن نقاط للدخول في صفقات قصيرة والنظر في مستويات 1.2850 و 1.28 كأهدافك.