= الصفقات = قراءة للفترة الحالية والمتوقع مستقبلاً

[((*نادر**)]

شكرا لك ابو عادل تحليل واقعي ومبني على علم الله يوفقك

[mtkhreb]

بارك الله فيك

[شهاب]

بارك الله فيك ابوعادل موضوع قيم

[أخلاق]

اشكر كل من عقب على الموضوع .. استاذنا روكس المقتنع بوجهة النظر سيقرأ الموضوع ويتابعه على فترات وغير المقتنع لن يقرأه حتى لو فرد له موضوع مستقل .

" لازال التوقع ان السوق يشهد تذبذباً تصريفياً هاديءً ما بين 7400 كأقصى قمة ممكن نصل لها وقد لا نصل لها .. إلى 7172 كأقل قاع ممكن نصل له خلال اليومين القادمين .. ولا يكاد ينخفض السوق إلا ويعاود الارتفاع لتشجيع المغامرون ولا يكاد يرتفع إلا ويعاود الانخفاض لتشجيع الخائفون وهو ما يميز التصريف الهاديء .. هي موجة ارتدادية طبيعية لثبات حول محور 6800 – 6900 دام قرابة اسبوع تم فيه التجميع المضاربي فهي مرحلة مضاربية بحتة خاصة بالمضاربين المحترفين و المتسللين لمصدر معلومة حول سهم معين .. وبكسر 7172 نترقب قاع جديد "

قياساً على ذلك فان التحليل السابق هو خاص بالمستثمرين لمعرفة نقطة الدخول الاستثماري المناسبة .. اما المضاربين فان المدى ما بين 7400 – 7172 مدى مضاربي وان نقطة 7172 تقريبا + أو – بضعة نقاط تعد نقطة دخول مضاربي ببعض السيولة يتوقع من محورها حدوث ارتداد مضاربي مالم تكسر بقوة ويتم التدوير تحتها فترة طويلة تتجاوز 45 دقيقة فان ذلك مؤشر سلبي يتطلب وقف الخسارة المضاربية مع الارتداد المفرح بالاحمرار ويجعلنا نترقب قاع جديد ..
ويفضل للمستثمر الذي يتواجد بالسوق أن يتبع مبدأ التجميع مع المضاربة بحيث يكسب المحافظة على اسهمهم دون التفريط بها لاسيما حينما يكون التقطه لها باسعار قريبة من القاع المسجل حديثاً مع زيادة الكميات لاحقا عند تسجيل سهمه لوو جديد فهذه افضل طريقة من وجهة نظري يحافظ بها على الموازنة بين الربح المضاربي مع الاحتفاظ بالاسهم الاستثمارية لاسيما ان المستويات الحالية غير مخيفة للمستثمر ..

[أخلاق]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دربوله ماتخلي عنك التنقيب في الخفايا ياأبوعادل ياإنك فاضح الهوامير لو يدرونك عنك كان علوم .

أخي دربوله .. انا مجتهد في بحر عميق .. السوق قد يتوافق معي وقد يخالفني فعلم الغيب عند وحده سبحانه ... وكل محلل له طريقته في التحليل من قال ارتفاع صادق بناء على المؤشرات التي رأها ومن قال السوق هابط صادق بناء على المؤشرات التي التي رأها .. والدقة تختلف من شخص لأخر ولكن تأكد لن اكون صح 100 % انا او غيري .. لسبب ان عقلية المتداولين مختلفة والتلاعب بالنفسيات يسيطر اكثر من التحليل العقلاني او الفني او الموجي او تحليل القمم والقيعان .. هم خبراء في علم النفس اذا وصل الاحباط مبلغة جاوءا بارتداد واذا وصل التفاؤل مبلغة جاءوا بالهبوط لكن الاسعار ومدى اغراءها ومقدار الفقد السابق هو الحكم في موجات الهبوط والارتفاع وتحديد القاع .
ما اكتبه محاولة فهم واستيعاب ليس اكثر .

[أخلاق]

لعبة الاحتمالات :
التحليل هو لعبة الاحتمالات وكل احتمال يرتكز على مبررات ترجحه تختلف من محلل لأخر ولاشك أن القاريء ياخذ الاحتمال الذي تطمئنه له نفسه
إذن لماذا الإصرار على أن ما يحدث بالسوق حالياً هو موجة مضاربية طبيعية وليست تعافي للسوق لماذا ارجح هذا الاحتمال تحديداً ..

المبررات العقلانية :
بالرجوع للاحصائية نجد أنه منذ تشكيل القاع بتاريخ 17 -6 -2007م عند مستوى 6777 تشكل عدة قيعان حول المحور 6800 – 6900 متقاربة بسيولة مقاربة عدة مرات وتفشل عدة مرات إما لعدم تشكل عدد صفقات منخفض متقارب او لعدم حدوث قفزة لاحقة بفارق 40% من يوم التداول السابق
حتى تاريخ 1/7 إلى 4-7 تشكلت حينها القيعان المقاربة حول المحور 6800 – 6900 بسيولة منخفضة قرابة 4 مليار لمدة اربعة ايام من الأحد حتى الاربعاء مع عدد صفقات منخفض بمعدل متوسط 145 ألف صفقة تبعها قفزة بالسيولة وعدد الصفقات بتاريخ يوم السبت 7/7/2007م تجاوزت 40% عن مستوي سيولة وعدد صفقات يوم التداول السابق .

اذا هي موجة صعود لكن هي مضاربية بحته ام تعافي نهائي ؟ وان كان موجة مضاربية فما هو مداها ؟
أولاً : نحدد مداها ثم نكلم عن هل موجة صعود مضاربية ام تعافي نهائي
مداها : طول الموجات الارتدادية يمثل ثلث المسافة الفاصلة ما بين قمة السقوط وقاع الانطلاقة فان تم تجاوز الثلث نتأمل الثلثين وليس بالضرورة الوصول للثلثين كما حدث في موجة الصعود المضاربية السابقة من قاع 6767 تجاوزنا الثلث إلى 8500 ولكننا لم نصل الثلثين عند مستوى 9100 وسقطنا قبلها من مستويات 8900 _ يمكن الرجوع لتحليل سابق للموجة السابقة .

إن حسبنا قاع الانطلاقة من المحاولة الاخيرة فان
قاع الانطلاقة 6872 بتاريخ 1/7/2007م يمثل اول قاع تشكل من القيعان الاربعة الأخيرة
قمة السقوط السابقة 8900
المسافة ما بين قمة السقوط والقاع = 8900 – 6872 = 2028
ثلث المسافة = 2028 * 33% = 669 بالتقريب = 670 نقطة
ثلثي المسافة = 2082 * 66% = 1338 بالتقريب = 1340
إذا طول الموجة = القاع + ثلث المسافة ما بين قمة السقوط وقاع الانطلاقة
= 6872 + 670 = 7542

اما اذا حسبنا قاع الانطلاقة من القاع الفعلي 6777 المتشكل بتاريخ 17 /6 /2007م فإن
طول الموجة = 6777 + 670 = 7447
أي المدى ما بين 7447 – 7542 هو نهاية الموجة قياساً على نظرية القمم والقيعان بحساب طول الموجات الارتدادية

لماذا استبعدنا حساب الثلثين في طول الموجة الحالية ؟
للعلم فاننا لو حسبنا طول الموجة بناء على ثلثي المسافة ما بين قمة السقوط وقاع الانطلاقة فان طولها يوصلنا للمدى 8100 – 8200 كأقصى قمة ممكن تصل لها هذه الموجة وقد تصل او لا تصل لها .. وهي مستبعدة لأن طبيعة الموجات الارتدادية في الانهيارات والتصحيحات الحادة تكون تناقصية في الغالب نظراً لأن درجات الاحباط تزداد مع طول الفترة الزمنية للانهيار مما يقلل في تفاعل العوام مع طول الموجة ويحد من ارتفاعها عليه فاننا نرجح ثلث المسافة ما بين قمة السقوط وقاع الانطلاقة كطول للموجة الحالية .. والعقلانية لا تقبل باعتماد الثلثين الا بعد تجاوز مستوى الثلث والبقاء فوقه لمدة يومين حينها ننظر ونتأمل الثلثين .. لا يمكن القفز لمستويات ابعد قبل ان تتحقق للمستويات الاقرب .. كمن كان يقول السوق متجه ل 11 ألف وتراجعنا قبل ان نصل 9 آلاف . كما يلاحظ تقارب قمة الموج مع قمة الأوج وفي ذلك ترجيح لقصر مداها لذا الترجيح كان من نصيب الثلث وليس الثلثين .

الأهم لماذا هي موجة مضاربية وليست تعافي نهائي للسوق ؟
بداية الاغلاق الاسبوع متوقع افضل من سابقه ، لكن لا يعتد في الاطمئنان لنهاية الانهيارات والتصحيحات الحادة الا بالاغلاقات الشهرية وهي لم تظهر حتى الآن .. عليه نرجح انه موجة مضاربية استناداً على طبيعتها .. حيث يغلب عليها التطاير الخشاشي فالموجة السابقة التي أوصلتنا لمستويات 8900 كانت افضل منها من حيث حدة السقوط قبل الانطلاقة ومن حيث تطاير الاستثماري قبل الخشاش الذي أهمل فترة قبل اللحاق بركب الاستثماري ... لا شك أن التحليل يتطلب مرونة عقلية لكن المرونة تتطلب مبررات تسنتد عليها وهي لم تظهر حتى الآن لا من حيث الاغلاقات الشهرية التي لم تظهر حتى الآن ومن حيث طبيعة الموجة ومداها الذي حتى تداول اليوم لم يتجاوز الثلث الافتراضي لنهايتها .

المبررات النفسية :
جاءت هذه الموجة اضطرارية نتيجة لجو عام من الاحباط اجمع فيه أغلب المحللين على كسر القاع السابق وتحت ظلال اكتتاب هام هو اكتتاب المملكة القابضة فان تم الانزال وكسر القاع هب الكثير للشراء صغاراً ومحللين مستثمرين ومضاربين .. إذا الانسب الانطلاقة بعد تجميع مضاربي لخمسة ايام ومن يشكك بالانطلاقة يتم جني الارباح ثم العود للصعود مجدداً فكان السبت 7 /7 /2007م هو مرحلة الموج ثم جني الارباح تلاها اليوم مرحلة الأوج وتبقى الرقرقة
بذلك يتحقق امران :
1- كسب مضاربي مجزي قبل الاكتتاب لاسيما ان المحافظ الكبيرة لا تدخل في الاكتتاب إلا في الأيام الأخيرة من الاكتتاب وحيث ان الاكتتاب ينتهي بتاريخ 18 /7 /1428هـ فلماذا لا تستغل هذه الايام في الكسب المضاربي قبل الدخول بالاكتتاب الذي يعزف عنه الصغار لحرمته ويتلذذ الكبار بالانفراط به لا سيما انه اكتتاب محرم فالاموال الضخمة لكبار صناعنا ومضاربينا في غالبيتها إلا ما ندر قائمة على الربا والتدليس والخداع فلا تهتم بحرمة الاكتتاب بل تتلذذ به بنكة الربا .
2- خلاف الكسب المضاربي تترسخ قناعة لدى المتداولين بانتهاء التصحيح فان هوى السوق بعد انتهاء الموجة المضاربة ستكون الصدمة وفقد الثقة بالمتفائلون وسينحاز عوام المتداولون للمرجفين ويكون الجو مهيئاً للحديث عن مستويات 5000 و 4000 و 3000 .. مما يسمح بالتجميع دون أدنا مضايقة .

كيفية التعامل مع الموجة الحالية ..

بالنسبة للمضارب المدى الحالي مدى مضاربي يحقق ربح للمضاربين المحترفين والمتسللين لمصدر معلومة حول سهم معين ... ينتهي بكسر 7172 والتدوير تحتها فترة طويلة تتجاوز 45 دقيقة
ففي مرحلة الرقرقة وهي المرحلة المتبقى للموجة الحالية يتحقق ربح مضاربي لمن يتبع التحليل الفني الكلاسيكي القائم على نقاط الدعم والمقاومة حيث ينجح في مثل هذه الحالات حتى يتحقق لكل سهم هدفه في هذه المرحلة قبل نهايتها والتي يتوقع انها في المدى 7447 – 7542 وفي الغالب يتخللها جني ارباح متكرر لا يكاد يرتفع السوق الا ويعاود الهبوط ولا يكاد يهبط إلا ويعاود الصعود ويكثر فيها سحب السوق نهاية التداول ينجح معها المضارب القنوع الذي يشتري ببعض السيولة مع قوة الهبوط لاسيما حينما يأتي منتصف الفترة .. ويبيع مع قوة الارتفاع لاسيما حينما يأتي في منتصف او أواخر الفترة .. مع التركيز في المضاربات على الشركات التي لم تعطي كثيراً خلال هذه الموجة بالنظر لقاع انطلاقتها الحالية .

بالنسبة للمستثمر المتواجد بالسوق يتبع التخفيف مع كل موجة صعود مفرحة ويعاود التقاط اسهمه مع كل موجة هبوط مغرية يحققها سهمه وبذلك يتبع اسلوب التجميع مع المضاربة بحيث تزداد الارباح المضاربية والسيولة الموفرة على الاحتفاظ بالاسهم تدريجيا لزيادة الكميات لاحقاً بعد انتهاء الموجة المضاربية الحالية .

هذه وجهة نظري ومبرراتها ولا يعلم الغيب الا سبحانه .

[أم يوسف]

يا خي أحس كلامك ثقيل مرره
وكلما شفته وبديت أقراه أحس اني لازلت طالبه
=== ودي أعرف الحاله هذي تصيبيني أنا بس اسمالله على ,,, أو أحد غيري قال عن مقالاتك هالشي ,,



يعني لازم أقرا مشاركتك مره واثنين وثلاث ,, وأشغل كل مخي حتى أفهم واستوعب كل تفاصل موضوعك ,,
لأنه مقالاتك برأيي من الmust be reading ولا يمكن تجاوزها بسهوله

==== ممكن يكون سبب دسامه مقالاتك هو لافتقادها للرسوم البيانيه
==== ممكن يكون الحريم فهمهم صوري مو كلمات ,,, أو أنا حاله صعبه



=== بس استرحت هاللحين يوم قلت اللي بخاطري




الخلاصه
انت ياباشا ,, حاجه جامده أوي === على قوله اخوتنا المصاروه

بارك الله فيك === رد تقليدي :)

[ابـوطــلال]

وفقك الله أبو عادل

متابعه رائعه وتحليل منطقي جدا

[ريميه]

الكبير كبير

اقف تقديرا واحتراما لشخصك الكريم

[أخلاق]

اشكر كل من عقب على الموضوع .. اختي ام يوسف انا لا اعتمد رسوم بيانية فالتحليل الذي اتبعه ابسط من ذلك فقط استخدم ثلاث مؤشرات :
1- سيولة
2- عدد صفقات
3- قمم مقاربة او قيعان مقاربة
بالاضافة للحالة النفسية المتداولين

-------------------------------------------
بغض النظر عن التذبذبات الداخلية وتكرار جني الارباح في الموجة الحالية يمكن استقراء طول الموجة بحساب عدد الصفقات حيث أنه أدق من حساب طول الموجة باستخدام نظرية القمم والقيعان ...
فتنفيذ السوق لعدد صفقات يماثل قرابة ضعف عدد صفقات يوم القفزة يمثل نقطة حذر وتخفيف .. ويمثل نقطة خروج حينما تتكرر عند قمتين متقاربتين بسيولة مقاربة .
وحيث أن عدد الصفقات في يوم القفزة الذي هو يوم السبت 7/7/2007م قد بلغ 230 ألف صفقة عليه فإن تنفيذ السوق عدد صفقات قرابة 460 ألف صفقة ( اي قرابة الضعف ) يمثل نقطة حذر وتخفيف ... وحينما تتكرر عند قمتين متقاربتين بسيولة مقاربة فانها تمثل نقطة خروج للمضارب والمستثمر قصير المدى أو التدوير تحت مستوى 7172 فترة طويلة ايهما اقرب .. ما لم يتحقق احد هذين الشرطين فان اي جني ارباح حاد في مرحلة الرقرقة يمثل فرصة شراء مضاربي ببعض السيولة .